每日金融市場深度報告

?全球外匯市場專題報告

Global Forex Market Report

執行摘要

今日外匯市場重點關注中東局勢緩解跡象。美元指數大幅回落，失守100關口，最終收跌0.71%，報99.81。霍爾木茲海峽受阻情況有所緩解，市場避險情緒降溫。離岸人民幣兌美元夜盤收報6.8908，較前一交易日上漲135個基點。

關鍵數據概覽

美元指數 (USDX)

99.81

▼ 0.71%

EUR/USD 歐元/美元

1.0880

▲ 震盪上行

GBP/USD 英鎊/美元

1.2980

震盪整理

USD/JPY 美元/日元

149.50

▼ 日元反彈

USD/CNH 美元/離岸人民幣

6.8908

▲ 上漲135點

AUD/USD 澳元/美元

0.6780

▲ 小幅上漲

宏觀驅動與趨勢分析

中東局勢緩解

霍爾木茲海峽受阻情況有所緩解，阿聯酋重要石油樞紐部分恢復運營。市場對能源供應衝擊的擔憂減輕，避險情緒降溫，美元指數大幅回落。

美聯儲政策預期

美國財政部長貝森特表示，幾個月後油價將遠低於80美元。高盛分析師指出供應衝擊集中在能源領域，暗示央行或無需激進反應。

中美經貿磋商

中美在法國巴黎舉行經貿磋商，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性的磋商，就一些議題取得初步共識。雙方同意研究建立促進雙邊貿易投資的合作機制。

市場展望與風險提示

市場展望

短期內，美元指數可能繼續在99-101區間震盪。中東局勢仍是關鍵風險因素，若進一步緩解，美元可能繼續承壓。EUR/USD上方阻力位關注1.10，下方支撐位在1.08。離岸人民幣短期可能維持震盪走勢。

美聯儲政策地緣政治經濟數據

?️黃金與原油市場專題報告

Gold & Crude Oil Market Report

執行摘要

今日黃金市場高位回落，現貨黃金在5000美元/盎司關口附近震盪。原油市場大幅波動，WTI原油跌破95美元/桶，布倫特原油跌破100美元/桶。市場對中東供應中斷的擔憂有所緩解，油價高位跳水。

關鍵數據概覽

黃金現貨 (XAU/USD)

5,050

▼ 高位回落

WTI原油期貨

94.50

▼ 大跌5%

布倫特原油

99.20

▼ 跌破100

白銀現貨

84.30

▼ 跟隨黃金

宏觀驅動與趨勢分析

黃金：避險需求降溫

隨著中東局勢緩解，市場避險情緒降溫，黃金高位回落。但央行購金需求和地緣不確定性仍存，為金價提供長期支撐。

原油：供應擔憂緩解

霍爾木茲海峽受阻情況緩解，阿聯酋石油樞紐部分恢復運營。特朗普政府請求法官重新考慮撤銷對鮑威爾傳票的决定。美國財長稱油價可能在幾個月內遠低於80美元。

美元走勢影響

美元指數大幅回落對大宗商品形成一定支撐，但中東局勢變化仍是短期關鍵驅動因素。

市場展望與風險提示

黃金市場展望

黃金中長期上漲趨勢未變，5000美元關口是重要支撐位。短期關注美元走勢和中東局勢變化，若地緣緊張局勢再次升級，黃金可能再度走強。

央行購金美元走勢地緣政治

原油市場展望

原油市場受中東局勢緩解大幅回落，短期預計在90-105美元區間震盪。需密切關注霍爾木茲海峽局勢進展及OPEC+產量政策。

地緣政治OPEC+政策美元走勢

₿加密貨幣與區塊鏈市場專題報告

Cryptocurrency & Blockchain Market Report

執行摘要

今日加密貨幣市場呈現震盪整理態勢。比特幣維持在71000-74000美元區間波動，以太坊在2200美元附近震盪。市場關注機構資金流向及監管政策進展。伊朗戰爭局勢變化牽動市場神經。

關鍵數據概覽

比特幣 (BTC/USD)

73,860

▲ 3%反彈

以太坊 (ETH/USD)

2,264

▲ 6%大漲

Solana (SOL/USD)

145.00

震盪整理

以太坊生態TVL

520億

▲ 小幅回升

宏觀驅動與趨勢分析

機構資金流入

比特幣現貨ETF持續獲得資金流入，機構投資者對加密貨幣市場的興趣不斷增加。貝萊德等大型機構的布局為市場帶來增量資金。

監管政策進展

美國SEC準備提出新規，取消上市公司必須按季度披露業績的要求，改為每年兩次。香港金管局正式發放首批穩定幣牌照。

市場波動風險

地緣政治因素仍是短期波動的主要驅動。中東局勢變化引發加密市場大幅波動，投資者需注意風險管理。

市場展望與風險提示

市場展望

加密貨幣市場短期震盪整理，中長期趨勢向好。比特幣支撐位在70000美元，機構資金的持續流入和監管政策的逐步明朗將為市場提供支撐。

監管政策機構資金波動風險